Durante i Bear market le altcoin perdono molto terreno. Durante l’Altcoin season però, la loro crescita è esplosiva. Come mai? Scopriamolo
Mentre l’attività di trading di criptovalute è diminuita a causa di un mercato ribassista, potrebbero esserci ancora opportunità per forti profitti quando la prossima Altcoin season si avvicinerà. Ma cosa significa esattamente questa parola?
Questa guida copre tutto ciò che devi sapere sull’altcoin season, dalle strategie di trading appropriate ai rischi e alle opportunità. Partiamo per ordine.
Indice dei contenuti
Altcoin Season: cos’è e come riconoscerla
Derivante dal termine “moneta alternativa”, un altcoin è qualsiasi criptovaluta diversa da bitcoin. In termini semplici, l’altcoin season si riferisce a quel periodo in cui le criptovalute “alternative” hanno significativi aumenti di prezzo in confronto a Bitcoin.
I mercati con un’alta capitalizzazione (ovvero la capitalizzazione di mercato) sono più difficili da spostare. Pertanto, i mercati a bassa capitalizzazione hanno il potenziale per fornire rendimenti più elevati. In altre parole, è più facile che un asset del valore di $ 20 e una capitalizzazione di mercato di $ 2 milioni arrivi a $ 100 piuttosto che un asset del valore di $ 20.000 e una capitalizzazione di mercato di $ 2 miliardi arrivi a $ 100.000.
In questo scenario, le altcoin sono la proverbiale risorsa da $ 20, mentre Bitcoin è quella da 20.000.
Di conseguenza, l’altcoin season è caratterizzata da una raffica di attività mentre i trader cercano di diversificare i loro portafogli e capitalizzare i potenziali guadagni offerti dalle altcoin. Fa parte inoltre, di più ampi cicli del mercato delle criptovalute, che mostrano periodi alternati di tendenze rialziste e ribassiste.
I cicli di mercato nel mondo delle criptovalute
Per comprendere l’altcoin season, dobbiamo esaminare i cicli del mercato delle criptovalute che governano i prezzi degli asset digitali. Questi cicli si alternano tipicamente tra periodi di sentimento rialzista, noti come bull market, e sentimenti ribassisti, denominati bear market.
Bull market e Bear market
Durante un bull market, il mercato sperimenta tendenze di prezzo al rialzo. Questo è un ambiente favorevole per far prosperare le altcoin poiché gli investitori cercano opportunità per massimizzare i loro rendimenti diversificando le loro partecipazioni oltre i bitcoin. L’altcoin season spesso coincide con un’impennata dell’attività di trading mentre i partecipanti al mercato tentano di cogliere lo slancio e cavalcare l’onda del mercato in espansione.
Bitcoin Dominance
Essendo la criptovaluta più popolare in termini di capitalizzazione di mercato, Bitcoin cattura la maggior parte del volume degli scambi all’interno del mercato delle criptovalute. Il rapporto tra bitcoin e altcoin ha un’importanza significativa nell’analisi di mercato ed è giustamente indicato come Bitcoin Dominance.
La Bitcoin dominance gioca un ruolo fondamentale nell’altcoin season. Rappresenta la quota della capitalizzazione di mercato di bitcoin in relazione alla capitalizzazione di mercato totale di tutte le criptovalute. Quando la dominance di BTC è alta, indica che Bitcoin è la forza dominante nel mercato.
Durante l’altcoin season il predominio del bitcoin tenda a diminuire man mano che il capitale fluisce in asset digitali alternativi (ad esempio, stablecoin o meme coin), consentendo loro di sovraperformare BTC e acquisire una quota di mercato maggiore.
I fattori che influenzano l’altcoin season
Diversi fattori contribuiscono all’arrivo dell’altcoin season. Questi fattori possono influenzare il sentiment del mercato, guidare i movimenti dei prezzi e modellare il panorama generale per gli investimenti in altcoin.
Sentiment del mercato
Il sentiment del mercato, che riflette la psicologia collettiva di trader e investitori, gioca un ruolo cruciale nella stagione delle altcoin. I trader in cerca di profitti rapidi possono vendere le loro partecipazioni in BTC e passare alle altcoin se l’interesse per i Bitcoin diminuisce. Inoltre, il prezzo elevato di Bitcoin può scoraggiare i potenziali acquirenti di criptovalute, portandoli a scegliere monete alternative.
Ad esempio, le meme coin tendono a “pompare” e “scaricare” le tendenze. Le criptovalute come dogecoin o shiba inu spesso subiscono aumenti di prezzo simultanei o “pump”. Queste coin guadagnano popolarità e attenzione principalmente attraverso piattaforme di social media, comunità online e passaparola.
Quando una particolare meme coin inizia a guadagnare terreno e genera clamore, può creare un sentiment positivo ed eccitazione tra gli investitori. Questo entusiasmo collettivo può portare a un’attività di acquisto coordinata e contemporaneamente far salire i prezzi di più meme coin.
Il Crypto Fear and Greed Index è un ottimo modo per monitorare il sentiment del mercato. L’indice tiene conto di vari fattori e dati, come la volatilità dei prezzi, il volume degli scambi, l’attività sui social media, i sondaggi e lo slancio del mercato, per determinare l’attuale sentiment del mercato.
Durante le altcoin season, gli investitori spesso mostrano una maggiore propensione al rischio e allocano il proprio capitale in altcoin, con l’obiettivo di ottenere potenziali rendimenti più elevati rispetto a Bitcoin o ad altre importanti criptovalute. Questo maggiore interesse per gli altcoin può contribuire a un cambiamento nel sentimento generale riflesso nel Crypto Fear and Greed Index.
Notizie ed Eventi
Notizie ed eventi all’interno dello spazio crittografico possono avere un impatto significativo durante un’altcoin season. Annunci importanti, partnership, sviluppi normativi o scoperte tecnologiche possono creare un’impennata di interesse e investimenti in altcoin specifiche, facendo salire i prezzi. I trader e gli investitori monitorano attentamente le fonti di notizie e i canali dei social media per tali catalizzatori.
L’ascesa della finanza decentralizzata (DeFi) e dei token non fungibili (NFT) ha attirato un’attenzione e investimenti significativi in altcoin specifici associati a questi settori. Sviluppi positivi, come i progetti DeFi di successo o popolari NFT, possono far aumentare la domanda di altcoin.
Ad esempio, nel 2020 e nel 2021, l’aumento dell’interesse per i protocolli DeFi, come Uniswap, Compound e Aave, ha portato ad una altcoin season nel settore DeFi. Gli investitori sono rimasti affascinati dal potenziale dei prestiti decentralizzati, dello yeld farming e dei token di governance, con conseguenti significativi aumenti dei prezzi per vari altcoin legati alla DeFi.
Novità tecnologiche
Anche i progressi tecnologici nel settore delle altcoin possono guidare l’altcoin season. Nuovi progetti, aggiornamenti blockchain o funzionalità innovative introdotte dalle altcoin possono attirare attenzione e investimenti. Questi sviluppi potrebbero posizionare alcune altcoin come potenziali punti di svolta, innescando un rally dei loro prezzi.
Un ottimo esempio di questo fenomeno è la mania del rollup. Un rollup, nel contesto della tecnologia blockchain, è una soluzione di ridimensionamento layer 2 che mira a migliorare la scalabilità e l’efficienza di una rete blockchain. In sostanza, è una blockchain all’interno di una blockchain.
Optimism e Arbitrum sono forse i rollup più importanti e attesi che hanno rilasciato token.
Come identificare una Altcoin Season
Identificare le altcoin season è fondamentale per i trader che cercano di capitalizzare il potenziale del mercato. Anche se potrebbe non essere sempre facile da identificare, diversi indicatori e metriche possono aiutare a riconoscere questo fenomeno.
L’altcoin Season index
“L’Altcoin Season Index è definito come la quantità delle prime 50 altcoin che hanno un (ROI) a 90 giorni maggiore di Bitcoin, divisa per la quantità di altcoin utilizzate nell’indice (50 in questo caso), e moltiplicando il risultato di 100.“
Alcune piattaforme di analisi di mercato forniscono indici che tracciano la performance di un paniere di altcoin rispetto a Bitcoin. Questi indici possono fornire una panoramica delle dinamiche di mercato e indicare quando un’altcoin season è in pieno svolgimento.
Capitalizzazione di mercato
Il monitoraggio della capitalizzazione di mercato delle altcoin può anche fornire approfondimenti sull’altcoin season. Durante questo periodo, la capitalizzazione di mercato totale delle altcoin aumenta in modo significativo, indicando un cambiamento nel sentimento degli investitori e una maggiore domanda di criptovalute alternative. Guardare le migliori alt, può indicare uno spostamento dell’interesse da BTC.
Strategie di trading durante l’altcoin season
Navigare in una altcoin season richiede strategie di trading specifiche per mitigare i rischi e massimizzare i potenziali guadagni. Ma attenzione, farsi male è un attimo!
Offre ai trader l’opportunità di diversificare i loro portafogli. Investendo in una gamma di altcoin promettenti, si può potenzialmente beneficiare della performance di più asset e ridurre la loro esposizione alla volatilità di una singola criptovaluta.
Strumenti di analisi tecnica, come schemi grafici, indicatori e analisi del volume, possono aiutarti a identificare potenziali punti di ingresso e di uscita durante l’altcoin season. Studiando i grafici dei prezzi e identificando i principali livelli di supporto e resistenza, si possono prendere decisioni di trading più informate.
L’osservazione delle whale è un ottimo modo per prevedere la volatilità del mercato. Si riferisce alla pratica di monitorare le attività di individui o investitori istituzionali, spesso indicati come “balene”, che detengono quantità significative di capitale. Queste whale detengono quantità significative di criptovalute e hanno il potenziale per influenzare i prezzi di mercato a causa delle dimensioni dei loro scambi.
Le whale con risorse sostanziali possono influenzare l’order book degli exchange inserendo grandi ordini di acquisto o vendita. Questi ordini possono creare squilibri artificiali tra domanda e offerta, innescando potenzialmente movimenti di prezzo a cui altri partecipanti al mercato potrebbero reagire.
Rischi e opportunità nelle altcoin season
Sebbene un’altcoin season possa presentare opportunità redditizie, comporta anche rischi intrinseci di cui i bisognerebbe essere consapevoli. Queste stagioni sono spesso caratterizzate da una maggiore volatilità del mercato. I rapidi movimenti dei prezzi possono comportare guadagni significativi ma possono anche portare a perdite sostanziali.
Bisogna prestare molta attenzione, impostare ordini stop-loss e gestire il rischio in modo efficace per proteggere il proprio capitale. Alcune altcoin, specialmente quelle con capitalizzazioni di mercato più piccole, possono soffrire di scarsa liquidità durante le altcoin season. Tutto ciò può rendere difficile l’entrata e l’uscita dalle posizioni ai prezzi desiderati, con potenziale conseguente slittamento o aumento dei costi di negoziazione.
Cavalcare l’onda o restare fermi?
L’altcoin season rappresenta un periodo di maggiore attività e potenziali opportunità all’interno del mercato delle criptovalute. Bisogna sapere però anche quando fermarsi. Ricorda, molto spesso, quando qualcosa si sente spesso nominare, molto probabilmente sarà arrivato al suo picco, anche in termini di prezzi. La discesa, soprattutto nelle altcoin, è rapida e brutale. Presta sempre attenzione alle tue azioni e non fare mosse azzardate!
