I livelli di Fibonacci sono il risultato dell’applicazione di alcuni principi matematici scoperti quasi mille anni fa, alle logiche di price action che possiamo osservare sui mercati finanziari, per avere punti di riferimento oggettivi da inserire nelle nostre strategie.
Vi è mai capitato di osservare una strana inversione nel prezzo delle azioni in corrispondenza di livelli di supporto o resistenza all’interno del mercato che sembrano essere invisibili?
Nonostante esistano diverse indicazioni di prezzo che possono essere utilizzate per identificare i livelli di supporto e resistenza, ci sono numerosi casi in cui i titoli sembrano invertire la rotta senza essere in prossimità di una media mobile o di una banda di Bollinger.
L’inversione rapida e veloce di un titolo che si stava muovendo nella giusta direzione, come un’onda anomala, fa sorgere il dubbio che la causa di questo comportamento sia la notizia o qualche altro stimolo. Si raccomanda di prendere dimestichezza con i livelli di ritracciamento ed estensione di Fibonacci, se vi siete imbattuti in questa situazione, il che è abbastanza probabile.
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Indice dei contenuti
Cosa sono i livelli di ritracciamento ed estensione di Fibonacci
Non esiste un indicatore dinamico come una media mobile, che calcola costantemente la media mobile in base a X prezzi di chiusura in X time frame. I livelli di ritracciamento di Fibonacci, invece, non effettuano alcuno di questi calcoli.
Si applicano a tutti i titoli azionari, dalle blue chip alle penny stock, dai titoli a dividendo a quelli in crescita e a tutto il resto.Nonostante questo li renda più facili da utilizzare, ci si chiede se gli algoritmi saranno in grado di capirli se rimangono statici. Per uno strano scherzo del destino, in genere si verificano a prezzi molto elevati.
I livelli di rapporto di prezzo basati sulla sequenza di Fibonacci vengono chiamati livelli di Fibonacci. Successivamente, questi rapporti vengono applicati a un punto iniziale e a un punto finale per stabilire i livelli statici di ritracciamento di Fibonacci. L’ordine naturale delle cose è la ragione della loro efficacia.Sebbene possa essere superstizioso, sembra proprio così. Tuttavia, man mano che si prende coscienza della sequenza di Fibonacci presente nel proprio ambiente, essa diventa più comprensibile.
Usare i livelli di Fibonacci nell’analisi tecnica dei mercati
È possibile che l’aggiunta dei livelli di ritracciamento di Fibonacci ai vostri indicatori grafici sia utile. Tuttavia, è essenziale evitare di avere un numero eccessivo di indicatori di prezzo, poiché ciò potrebbe causare un ingombro del grafico. Un tipo di indicazione di prezzo è la sequenza di Fibonacci. È possibile utilizzare il ritracciamento di Fibonacci per qualsiasi strumento finanziario che possa essere negoziato, ed è ampiamente utilizzato nel trading di un’ampia varietà di classi di attività, tra cui il forex di Fibonacci.
Gli esperti di analisi tecnica sono concordi nell’affermare che il prezzo si muoverà in anticipo rispetto a notizie significative, come ad esempio gli utili battuti o mancati. Nel campo dell’analisi tecnica, è essenziale tenere presente che nulla è completamente accurato. Il trading basato sulla sequenza di Fibonacci non fa eccezione.Utilizzateli insieme ad altri indicatori grafici per avere una comprensione più profonda delle nostre operazioni.
Cos’è la sequenza di Fibonacci?
Un insieme di numeri che può essere determinato sommando i due numeri più recenti è noto come sequenza di Fibonacci. Il totale dei due numeri precedenti, a partire da 1, costituisce il valore di ciascun numero. Di conseguenza, la sequenza di Fibonacci è composta dai seguenti numeri: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, e così via all’infinito. Non è affatto difficile da capire. Tra l’altro, se si divide uno dei due numeri per il numero che lo precede o per quello che lo precede, si ottiene 0,618 o 1,618.
Il termine per indicare questa misura è rapporto aureo. In alcuni circoli è nota anche come proporzione aurea e media aurea. Quando si tratta di implementare la sequenza di Fibonacci, il rapporto aureo è il fattore più importante.
Nel 1202, il matematico Leonardo Pisano Bigollo pubblicò un libro intitolato “Liber Abaci”, che letteralmente si traduce in “libro dell’abaco”. In questo libro presentò la sequenza di Fibonacci, nota anche come sequenza di Leonardo Fibonacci. Utilizzando la sequenza di Fibonacci, si riferisce al modo in cui i conigli si riproducono e proliferano. La curvatura del guscio di una lumaca, la forma dei fiori, delle pigne, delle tempeste e lo sviluppo delle galassie sono tutti esempi di fenomeni naturali che presentano questo schema.
Un fenomeno che si ritrova in ogni aspetto della vita è noto come rapporto aureo. Una stretta approssimazione della sequenza di Fibonacci è la mano che state tenendo in mano. Per esempio, la sequenza dei numeri di Fibonacci è seguita dalle ossa della mano. Senza contare i pollici, si hanno otto dita, cinque cifre su ogni mano, tre ossa in ogni dito, due ossa in ogni pollice e un pollice su ogni mano. Senza contare i pollici, le dita sono otto. È possibile applicarlo anche ai sentimenti degli esseri umani. La paura e l’avidità sono le due emozioni principali che guidano l’attività del mercato azionario.
Quali sono i metodi per individuare i livelli di ritracciamento di Fibonacci
Per applicare i livelli di ritracciamento di Fibonacci ai grafici è necessario tracciare un punto iniziale e un punto finale. I rapporti di Fibonacci vengono applicati al valore che si trova tra i due punti e i livelli vengono rappresentati sul grafico utilizzando linee orizzontali anziché verticali. Di seguito sono elencati i rapporti più importanti: 1, 0,886, 0,786, 0,618, 0,50 e 0,382.
L’1 rappresenta il punto iniziale o il grafico, mentre i valori rimanenti sono i rapporti calcolati tra l’1 e il grafico finale. Il rapporto fib 0,236 o 0,25 è qualcosa che alcuni trader preferiscono aggiungere. È meglio condurre degli esperimenti per determinare quali rapporti hanno i punti di inflessione più costanti. Per acquisire familiarità con il processo di tracciatura delle linee di ritracciamento di Fibonacci, è essenziale acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare lo strumento di ritracciamento fib disponibile sulla propria piattaforma grafica.
Inoltre, gli altri livelli del rapporto hanno il potenziale per essere punti di inflessione significativi. Il golden ratio, pari a 0.618, è tipicamente considerato un punto di inflessione. Sia i decimali che le percentuali sono rappresentazioni accettabili dei rapporti di Fibonacci. Tuttavia, i decimali sono il tipo più comune. A titolo di esempio, un ritracciamento del 61,8% equivale a un rapporto di Fibonacci di 0,618 rispettivamente.
È possibile iniziare con un massimo di oscillazione e tracciare una linea fino a un minimo di oscillazione. Questo è il grafico di inizio fondamentale. I massimi e i minimi più recenti su un grafico vengono definiti swing high e low in quel momento. In questo caso, il livello di pullback è il ritracciamento. Per ottenere un quadro completo, l’aggiunta di un grafico inverso, che inizia dalla banda di oscillazione bassa e termina in quella alta, offre il vantaggio di avere i livelli inversi.
Il metodo di ritracciamento di Fibonacci nella sua interezza
Durante il processo di tracciatura dei livelli di Fibonacci, vi accorgerete di diversi risultati particolari. Nel caso del grafico di AMZN, ad esempio, abbiamo tracciato il punto iniziale alto a 146,57 dollari e il punto di oscillazione basso a 81,43 dollari, e poi abbiamo tracciato all’indietro dal punto di oscillazione basso di 81,43 dollari al punto di oscillazione alto di 146,57 dollari.
Di conseguenza, è emersa una serie di inquietanti punti di inflessione dei prezzi, che inspiegabilmente si comportano come livelli di supporto e resistenza. Il supporto a doppio fondo è fornito dai livelli 0,618, che si trovano a 106,31 dollari nell’agosto e nell’ottobre del 2022.
Quando Amazon.com (AMZN) ha raggiunto un massimo di 114 dollari nel febbraio 2023, il livello 0,50 di Fibonacci è stato il livello di resistenza ideale. Tuttavia, nel marzo 2023, il titolo è sceso a un minimo vicino al livello 0,886 di Fibonacci. È chiaro che certi livelli si comportano in modo sorprendente quando si tratta di identificare livelli di inversione o di rottura praticamente precisi.
I ritracciamenti calcolati con questo sistema
Contrariamente agli indicatori di momentum come il Relative Strength Index (RSI), i livelli di Fibonacci non hanno una formula. Ora che avete compreso il significato del livello di ritracciamento di Fibonacci di 0,618, siete consapevoli che l’inverso di tale livello è il range di Fibonacci di 0,382. Avete capito come si ottengono dividendo il numero più recente per quello successivo.
Ciò solleva la domanda: da dove provengono i livelli di 0,50, 0,786 e 0,886? Il livello di 0,50 non è necessariamente un livello di Fibonacci, ma viene spesso utilizzato dai trader ed è diventato una profezia che si autoavvera perché può fungere contemporaneamente da supporto e resistenza sostanziale. Dopo il significativo aumento verificatosi nel febbraio 2023, il grafico di AMZN illustra chiaramente l’importanza di questo livello come livello di resistenza.
Prendendo la radice quadrata di 0,618, si può arrivare al valore di 0,786. 0,886 si ottiene prendendo la radice quadrata di 0,786, ovvero 0,786.
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Quali sono gli indicatori dei livelli di ritracciamento di Fibonacci
I livelli di ritracciamento di Fibonacci vengono utilizzati per identificare i punti in cui i prezzi hanno cambiato direzione. Un grado di supporto o resistenza può essere definito un’inflessione. Lo si può considerare come un dosso. Allo stesso modo in cui un titolo può respingere qualsiasi livello di resistenza dei prezzi, può anche respingere questo livello. Tuttavia, se alla fine il titolo sfonda la resistenza, questa diventerà un supporto. Questo vale anche nell’altra direzione. Quando un titolo rimbalza da un livello di prezzo che in precedenza era considerato un livello di supporto, il livello diventa un livello di resistenza.
Con la vendita al ribasso verso il livello di ritracciamento 0,886 a 88,86 dollari, il grafico di AMZN rivela che il livello 0,50 di Fibonacci a 114 dollari era praticamente la barriera precisa fino a febbraio 2023. Ciò è avvenuto quando la società è scesa verso questo livello.
D’altra parte, le azioni Amazon hanno superato il livello 0,50 di Fibonacci a 114 dollari nel maggio 2023.Questo livello si è trasformato in un livello di prezzo di supporto che è stato in grado di resistere efficacemente ai pullback mentre il trend rialzista è proseguito fino al successivo livello di Fibonacci di 0,618 a 121,69 dollari.
Spiegazione dei livelli di ritracciamento di Fibonacci come sono stati calcolati
Il valore che esiste tra due punti scelti su un grafico è la base dei ritracciamenti di Fibonacci.Utilizzando un’illustrazione semplice, se un’azione viene scambiata a 20 dollari e la linea di ritracciamento di Fibonacci viene tracciata dal massimo di 20 dollari al minimo di 10 dollari, un ritracciamento di 0,618 equivale a un arretramento di 6,18 dollari.
Come livello di ritracciamento di Fibonacci dello 0,618, il calcolo sarebbe 20 dollari meno 6,18 dollari, il che porterebbe a 13,82 dollari come livello.
Qual è il grado di precisione dei ritracciamenti calcolati in questo modo?
È possibile che alcuni di essi siano così precisi da sembrare inquietanti, mentre altri sono così poco efficaci. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di utilizzarli in combinazione con altri indicatori di prezzo e di momentum.
Dato che i prezzi non si muovono, si consiglia di utilizzare i livelli di ritracciamento di Fibonacci come potenziali momenti di inflessione dei prezzi quando questi si avvicinano a un livello. In particolare, si dovrebbero considerare i livelli di 0,618 e 0,382.
Qual è il rapporto aureo nel contesto del ritracciamento?
Il rapporto aureo è 0,618.La media aurea e la proporzione aurea sono altri nomi di questo concetto. Un altro modo per descriverlo è Φ, che è la lettera greca phi, la ventunesima lettera dell’alfabeto greco.
Nel mondo naturale, nelle arti, nelle scienze, nella storia, nelle industrie, negli affari, nella psicologia e nei mercati, c’è evidenza della costante matematica 0,618.
*NB: Le riflessioni e le analisi condivise sono da intendere ad esclusivo scopo divulgativo. Quanto esposto non vuole quindi essere un consiglio finanziario o di investimento e non va interpretato come tale. Ricorda sempre che le scelte riguardo i propri capitali di rischio devono essere frutto di ricerche e analisi personali. L’invito è pertanto quello di fare sempre le proprie ricerche in autonomia.
