Palantir si trova a un bivio tra slancio tecnologico e multipli da record: con target medi sotto il prezzo attuale e un’analisi tecnica sul medio periodo decisamente positiva, il titolo potrebbe offrire sorprese nel breve termine.
Il valore di Palantir sta diventando un tema caldo tra investitori e analisti. Con una capitalizzazione solida e un miglioramento costante della redditività, il gruppo è spesso elogiato per la sua capacità di generare flussi e utili. Tuttavia, i multipli astronomici, come il Price/Earnings a 617 $ e il Price/Sales a 113 $, sollevano il rischio che il mercato stia già scontando una crescita estrema.
Detto questo, i segnali tecnici offrono uno scenario interessante: medie mobili e oscillatori puntano in parte al rialzo, mentre il consenso analisti rimane neutrale, mantenendo accesa la curiosità su quale direzione prenderà il titolo.
Rating analisti, target price e trend tecnico
Secondo Reuters, 21 analisti hanno definito “neutro” il giudizio sul titolo, con 3 raccomandazioni “Compra adesso”, 4 “Compra”, 16 “Mantieni” e 5 “Vendi adesso”. Il target medio su 12 mesi è di 107 $, con una stima massima di 160 $ e una minima di 40 $. Rispetto alla quotazione attuale di circa 139,90 $, Palantir risulta sopravvalutata di oltre il 30 %, sollevando interrogativi su un possibile eccesso di entusiasmo da parte degli investitori retail. Tuttavia, alcuni analisti sottolineano che i recenti sviluppi contrattuali nel settore pubblico e le crescenti applicazioni AI potrebbero giustificare valutazioni più elevate.
Sul piano tecnico, la situazione appare contrastante. TradingView mostra 15 medie mobili settimanali su segnale “Compra” e solo 1 neutra. Gli oscillatori settimanali evidenziano 9 posizioni neutre, 2 “Vendi” e solo 1 “Compra”. Il valore dell’RSI a 69,02 suggerisce una condizione vicina all’ipercomprato, e il MACD a 17,59 è ancora su segnale positivo, ma senza slancio. Se il titolo dovesse superare con decisione quota 145 $, potrebbe aprirsi un nuovo ciclo rialzista. Al contrario, una discesa sotto il supporto dei 125,50 $ aumenterebbe la probabilità di una fase laterale o correttiva. La struttura tecnica resta solida ma esposta a possibili realizzi, in attesa di conferme dai fondamentali.
Multipli, redditività e solidità finanziaria
Le metriche fondamentali mostrano una Palantir in forte progresso. Il ROE è salito al 12,41 %, mentre il ROA è a 9,89 % e il ROI a 11,94 %, confermando un’eccellente generazione di valore interno. I margini sono altrettanto impressionanti: il margine netto del 24,22 % e l’EBITDA margin del 20,67 % rappresentano livelli solidi. La liquidità è una roccia: il Current Ratio e il Quick Ratio sono entrambi a 6,49, un’indicazione di ottima copertura degli impegni a breve termine.
Nonostante questi punti di forza, i multipli restano elevatissimi: il P/E a 617 $, il P/S a 113 $ e il Prezzo/Flusso di cassa intorno a 26 $ segnalano che il titolo è prezzato per crescite future ambiziose. Questo crea un delicato equilibrio: da un lato segnali tecnici incoraggianti; dall’altro una valutazione che non lascia molto margine se la crescita rallentasse.
Palantir resta quindi una realtà tecnologica con fondamentali solidi e indicatori tecnici orientati al rialzo, ma a prezzi che riflettono aspettative elevate. La domanda è: il mercato ha già prezzato il futuro o sta sottovalutando eventuali accelerazioni?
